河南省供销合作总社2015 年度部门决算

目 录

第一部分 河南省供销合作总社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 河南省供销合作总社2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 河南省供销合作总社 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

河南省供销合作总社概况

一、河南省供销合作总社主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关农村经济和社会发展的方针、政策；

（二）参与研究和实施全省合作经济发展和农村现代流通的政策和规定；

（三）负责制定全省供销合作社发展战略和发展规划，指导全省供销合作社的改革与发展；

（四）组织全省供销合作社系统资产、资金、资本、资源的整合优化和管理；

（五）受政府委托承担发展农村合作经济组织的指导、协调、监督、服务职能，落实国家扶持农村合作经济组织的政策和措施；

（六）负责重要农业生产资料、农副产品、再生资源和烟花爆竹经营管理，建设新农村现代流通网络，搞活农村商品流通；

（七）负责全省供销合作社系统推进农村合作经济组织体系、农村社会化服务体系和农村现代流通体系建设，活跃城乡商品流通，促进城乡经济社会统筹发展；

（八）受政府委托开展农村职业技术教育和农民技能培训，提升农民和农村专业技术人才素质；

（九）行使社有资产出资人代表职能，依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利；负责社有资产保值增值和资产安全及指导全系统加强社有资产的监督管理；

（十）负责向政府和有关部门及时反映农村合作经济组织和供销合作社的意见和建议，依法维护全省供销合作社系统和农村合作经济组织的合法权益；

（十一）负责指导全省供销合作社系统的干部队伍建设和人才开发工作，加强对全省供销合作社系统干部职工的教育培训；

（十二）承办省委、省政府和全国供销合作总社交办的其他工作。

二、河南省供销合作总社决算单位构成

  河南省供销合作总社部门决算包括河南省供销合作总社机关本级决算和社属事业单位决算。

1、河南省供销合作总社机关

2、河南省财经学校

3、河南省商务中等职业学校

4、河南省工业科技学校

5、河南省洛阳经济学校

6、河南省驻马店财经学校

第二部分

河南省供销合作总社2015年度部门决算表

（见附件）

第三部分

河南省供销合作总社2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

河南省供销合作总社2015年收入总计34602.83万元，支出总计34602.83万元，与2014年相比，收、支总计各增加3604.83万元，增长11.63%。主要原因：1、加大了新型农业社会化服务体系试点项目的开展力度，农业综合开发项目支出较2014年增加1372万元；2、所属学校招生规模连年扩大，教学经费和基础设施建设财政开支增加，教育类支出较2014年增加732万元；3、年末结转结余较2014年增加1623.67万元。

二、收入决算情况说明

河南省供销合作总社本年收入合计29807.22万元，其中：财政拨款收入27217.24万元，占91.31%；事业收入178.45万元， 占  0.6%；其他收入2411.53万元，占8.09%。

三、支出决算情况说明

河南省供销合作总社本年支出合计26853.98万元，其中：基本支出11252.4万元，占41.9%；项目支出15601.58万元， 占58.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

河南省供销合作总社2015年财政拨款收支总决算30706.95万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加6993.49万元，增长29.49%。主要原因：1、新型农业社会化服务体系试点项目开展力度加大，农业综合开发项目支出较2014年增加1372万元；2、所属学校招生规模不断扩大，教学经费和基础设施建设财政开支增加，教育类财政拨款支出较2014年增加3230.65万元；3、2015年财政拨款年末结转结余较2014年增加2539.31万元。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

河南省供销合作总社2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为17956万元，支出决算为23425.56万元，完成年初预算的  130.46%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13.38万元，占0.06%；教育类支出17464.21万元，占74.55 %；社会保障和就业类支出2253.35万元，占9.62%；医疗卫生类支出129.40万元，占0.55%；农林水事务类支出2128万元，占9.08%；商业服务业等事务类支出945.57万元，占4.04%；住房保障支出类住房公积金491.65万元，占2.1%。

（一） 一般公共服务（类） 人力资源（款） 。年初预算为0万元，支出决算为13.38万元。决算数大于预算数的主要原因：该项支出未在2015年年初预算中编列，支出依据为《河南省财政厅关于拨付2015年上半年省属企业困难军转干生活保障资金的通知》（豫财社﹝2015﹞81号）和《河南省财政厅关于拨付2015年下半年省属企业困难军转干生活保障资金的通知》（豫财社﹝2015﹞177号）。

      （二） 教育支出（类）普通教育（款）职业教育（款）教育费附加安排的支出（款）。 年初预算为14487.1万元，支出决算为17464.21万元，完成年初预算的120.55%。决算数大于预算数的主要原因：所属学校招生规模扩大，学校教学经费和基础设施建设开支增加。

（三） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 。年初预算为1939.7万元，支出决算为2253.35万元，完成年初预算的116.17%。决算数大于预算数的主要原因：预算单位2015年离退休人员增加。

（四） 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 。年初预算为123.4万元，支出决算为129.40万元，完成年初预算的104.86%。决算数大于预算数的主要原因：2015年有新增人员，医疗保险支出增加。

（五） 农林水事务支出（类）农业综合开发（款） 。年初预算为0万元，支出决算为2128万元。决算数大于预算数的主要原因：按照项目资金分配方式，农业综合开发新型农业社会化服务体系试点项目列入省农业综合开发办公室2015年预算，河南省供销合作总社按照中央专项转移支付额度和省级配套比例参与分配。

（六） 商业服务业等事务支出（类）商业流通事务（款） 。年初预算为935.4万元，支出决算为945.57万元，完成年初预算的101.09%。决算数与预算数基本持平。

（七） 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 。年初预算为470.4万元，支出决算为491.65万元，完成年初预算的104.52%。决算数大于预算数的主要原因：2015年有新增人员，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河南省供销合作总社2015年一般公共预算财政拨款基本支出  10978.48万元，其中： 人员经费 8196.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 2782.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

河南省供销合作总社2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为216.5万元，支出决算为194.22万元，完成预算的89.7%，减少主要原因：2015年公车改革后车辆运行维护支出下降。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少35.58万元，下降15.4%，主要原因：1、按比例压缩了公务招待费支出；2、公车改革后车辆运行维护支出下降。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 27.77万元，完成预算的146.16%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组7个，全年因公出国（境）累计9人次。

决算数大于年初预算数的主要原因：河南省商务中等职业学校2015年因公出国（境）预算为0，但实际执行中，教育部门拨付该校出国专项经费11.54万元。

决算数比 2014 年增加8.77万元，增长46.15%，主要原因：河南省商务中等职业学校使用教育部门的出国专项经费，公务出国（境）费用较2014年有所增加。

（二）公务用车购置及运行费 132.63万元，完成预算的87.08%，其中，公务用车购置费0万元，未购置辆车；公务用车运行维护费132.63万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：公车改革后车辆运行维护支出下降。

决算数比 2014 年减少12.05万元，下降8.33 %，主要原因：公车改革后车辆运行维护支出下降。

（三）公务接待费 33.82万元，完成预算的74.82%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待  380批次、2801人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：减少了不必要的业务招待开支。

决算数比 2014 年减少23.72万元，下降41.22 %，主要原因：按照八项规定的要求，大幅度压缩公务招待开支。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

河南省供销合作总社2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

河南省供销合作总社2015 年机关运行经费支出207.61万元，比 2014年减少16.65%，主要原因：2015年河南省供销合作总社机关压缩了公用经费开支。

（二）政府采购支出情况。

河南省供销合作总社2015 年政府采购支出总额4946.68万元，其中：政府采购货物支出3751.14万元，政府采购工程支出1130.56万元，政府采购服务支出64.98万元。授予中小企业合同金额2128万元，占政府采购支出总额的43.02%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，河南省供销合作总社共有车辆  16辆，其中，一般公务用车15辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他车辆为接待用车。单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，河南省供销合作总社共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1639.9万元。分别为：河南省工业科技学校1114.4万元多功能餐厅主体工程附属设施项目和河南省洛阳经济学校525.5万元学生公寓楼建设项目。绩效评价结果概况：在工程可行性评估、概算、投入产出计算、工程工期设定、工程满意度调查等方面均符合预定的评价标准。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：省供销社决算公开(定稿).rar