河南省供销合作总社2013年度部门决算

16.09.2014 18:38

目录 一、河南省供销合作总社概况 （一）部门机构职能（二）机构设置 二、河南省供销合作总社2013 年度部门决算说明 （一）2013年度部门决算收支总体情况说明（二）2013年度公共预算收入决算情况（三）2013年度公共预算财政拨款支出决算情况（四）2013年度公共预算财政拨款“三公”经费决算情况 三、名词解释 四、河南省供销合作总社2013年度部门决算表 （一）2013年度收入支出决算总表（二）2013年度公共预算财政拨款支出明细表（三）2013年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表 2013 年河南省供销合作总社 部门决算公开说明 一、河南省供销合作总社概况 （一）部门职能 河南省供销合作总社机关主要职责是：贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全省合作经济发展和农村现代流通的政策和规定；负责制定全省供销合作社发展战略和发展规划，指导全省供销合作社的改革与发展；组织全省供销合作社系统资产、资金、资本、资源的整合优化和管理；受政府委托承担发展农村合作经济组织的指导、协调、监督、服务职能，落实国家扶持农村合作经济组织的政策和措施；负责重要农业生产资料、农副产品、再生资源和烟花爆竹经营管理，建设新农村现代流通网络，搞活农村商品流通；负责全省供销合作社系统推进农村合作经济组织体系、农村社会化服务体系和农村现代流通体系建设，活跃城乡商品流通，促进城乡经济社会统筹发展；受政府委托开展农村职业技术教育和农民技能培训，提升农民和农村专业技术人才素质；行使社有资产出资人代表职能，依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利；负责社有资产保值增值和资产安全及指导全系统加强社有资产的监督管理；负责向政府和有关部门及时反映农村合作经济组织和供销合作社的意见和建议，依法维护全省供销合作社系统和农村合作经济组织的合法权益；负责指导全省供销合作社系统的干部队伍建设和人才开发工作，加强对全省供销合作社系统干部职工的教育培训；承办省委、省政府和全国供销合作总社交办的其他工作。 （二）机构设置 河南省供销合作总社内设11个职能处室（办公室、发展与改革处、人事教育处、财务会计处、合作指导处、企业服务处、资产监管处、审计处、离退休干部工作处、监察室、机关党委）和6个归口预算管理单位（河南省供销社机关、河南省财经学校、河南省商务中等职业学校、河南省工业科技学校、河南省洛阳经济学校、河南省驻马店财经学校）。机关及归口预算管理单位人员共有编制902人，其中：参照公务员管理编制89人，事业编制813人。 二、河南省供销合作总社2013年度部门收支情况 （一）2013年度部门决算收支总体情况说明 2013年度决算总收入13112.23万元，由本年收入和上年结转结余两项组成，其中：本年收入10638.96万元，上年结转和结余2473.27万元（为跨年度项目资金和以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金）。 2013年度决算总支出13112.23万元，由本年支出及年末结转和结余两项组成，其中：本年支出10315.84万元，年末结转和结余2796.4万元（主要是本年度或上年度预算安排，根据项目实施进度或因客观条件发生变化，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的项目资金）。 （二）2013年度公共预算收入决算情况 本年收入总计13112.23万元，其中： 1、财政拨款收入10103.33万元，为省财政当年拨付资金。 2、事业收入533.2万元，为事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。 3、其他收入2.43万元，是预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 （三）2013年度公共预算财政拨款支出决算情况 河南省供销合作总社2013年度公共预算财政拨款支出10315.84万元，其中： 1、一般公共服务类人力资源事务0.16万元，主要用于省供销社军队转业干部安置支出。 2、教育类职业教育支出5948.91万元，主要是河南省供销合作总社直属五所学校维护机构正常运转、开展教育管理活动等发生的财政拨款基本支出和项目支出。 3、教育类地方教育附加安排的支出893.94万元，主要是河南省供销合作总社直属五所学校维护机构正常运转、开展教育管理活动等发生的财政拨款基本支出和项目支出。 4、科学技术类基础研究自然科学基金支出3万元，主要是用于软科学研究计划—促进企业参与职业教育的研究经费。 5、社会保障和就业类支出1361.2万元，其中：行政事业单位离退休支出1266.45万元，主要是河南省供销合作总社机关和事业单位离退休人员经费、为离退休干部提供管理和服务所发生的支出；死亡抚恤支出49.3万元，用于对河南省供销合作总社机关和事业单位病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费；其他社会保障和就业支出45.45万元，用于河南省供销合作总社直属特困企业军队转业干部生活补助支出。 6、医疗卫生类支出94.4万元，其中：行政单位医疗66.2万元，事业单位医疗28.2万元。主要用于省供销合作总社机关及事业单位职工医疗保险支出。 7、城乡社区事务支出150万元，主要是用于河南省财经学校全民技能振兴工程项目购置专业设备支出。 8、农林水事务类农业综合开发产业化经营项目支出622万元。 9、商业服务业等事务类支出972.83万元。其中行政运行支出844.8万元；其他商务流通128.03万元。 10、住房保障支出类住房公积金269.4万元，主要用于省供销合作总社机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金支出。 （四）2013年度“三公经费”财政拨款支出决算情况 河南省供销合作总社“三公经费”是指本部门通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，2013年度“三公经费”财政拨款支出140.92万元，其中： 1、因公出国（境）费支出0万元。2013年度河南省供销合作总社机关及直属五所学校无因公出国（境）支出。 2、公务用车购置及运行费支出129.38万元，主要用于日常公车运转；进行市场调研、检查、验收等所发生燃油、维修、路桥、保险、更新审验等支出。 3、公务接待费支出11.54万元，主要用于为完成任务而发生接待上级部门及兄弟省市有关政策督导、检查、调研、访问、观摩等支出。 三、名词解释 （一）财政拨款收入： 指省级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）其他收入： 指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （五）上年结转和结余： 指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 （六）一般公共服务支出： 指政府提供一般公共服务的支出。如省财政厅保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。 （七）教育支出： 反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。 （八）科学技术支出： 指用于科学技术方面的支出。 （九）社会保障和就业支出： 指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。 （十）医疗卫生支出： 指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。 （十一）农林水事务支出： 指反映政府农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。 （十二）住房保障支出： 指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。 （十四）基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。 （十五）项目支出： 指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 （十六）“三公”经费： 指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、河南省供销合作总社2013年度部门决算表

公开01表：
2013 年度收入支出决算总表
部门：河南省供销合作总社								单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次		决算数
栏次		1	栏次		2	栏次			3
一、财政拨款收入	1	10103.33	一、一般公共服务	37	0.16	一、基本支出	60		6976.73
其中：政府性基金	2	323.80	二、外交	38		其中：财政拨款	61		6894.30
二、上级补助收入	3		三、国防	39		其中：政府性基金	62
三、事业收入	4	533.20	四、公共安全	40		二、项目支出	63		3339.11
其中:财政专户管理资金	5	533.20	五、教育	41	6842.86	其中：财政拨款	64		2642.21
四、经营收入	6		六、科学技术	42	3.00	其中：政府性基金	65		1043.94
五、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒	43		三、上缴上级支出	66
六、其他收入	8	2.43	八、社会保障和就业	44	1361.19	四、经营支出	67
其中：本级横向财政拨款	9		九、医疗卫生	45	94.40	五、对附属单位补助支出	68
非本级财政拨款	10		十、节能环保	46			69
	11		十一、城乡社区事务	47	150.00	支出经济分类	70
	12		十二、农林水事务	48	622.00	基本支出和项目支出合计	71		10315.84
	13		十三、交通运输	49		工资福利支出	72		3373.32
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	50		商品和服务支出	73		1681.20
	15		十五、商业服务业等事务	51	972.83	对个人和家庭的补助	74		2042.53
	16		十六、金融监管等事务支出	52		对企事业单位的补贴	75		622.00
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	53		赠与	76
	18		十八、援助其他地区支出	54		债务利息支出	77		146.73
	19		十九、国土资源气象等事务	55		基本建设支出	78
	20		二十、住房保障支出	56	269.40	其他资本性支出	79		2450.06
	21		二十一、粮油物资储备事务	57		贷款转贷及产权参股	80
	22		二十二、国债还本付息支出	58		其他支出	81
	23		二十三、其他支出	59			82
本年收入合计	24	10638.96	本年支出合计				83		10315.84
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配				84
上年结转和结余	26	2473.27	交纳所得税				85
基本支出结转和结余	27	1257.36	提取职工福利基金				86
其中：财政拨款结转和结余	28	1257.36	转入事业基金				87
项目支出结转和结余	29	1215.91	其他				88
其中：财政拨款结转和结余	30	972.21	年末结转和结余				89		2796.40
经营结余	31		基本支出结转和结余				90		2351.60
	32		其中：财政拨款结转和结余				91		2351.60
	33		项目支出结转和结余				92		444.79
	34		其中：财政拨款结转和结余				93		444.79
	35		经营结余				94
合计	36	13112.23	合计				95		13112.23

公开02表：
2013 年度公共预算财政拨款支出明细表
部门：河南省供销合作总社								单位；万元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	总计	基本支出			项目支出
					小计	人员经费	公用经费
					小计	人员经费	公用经费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
类	款	项	合计	10315.83	6976.72	5195.86	1780.86	3339.10
201			一般公共服务	0.16	0.16	0	0.16	0
20110			人力资源事务	0.16	0.16	0	0.16	0
2011006			军队转业干部安置	0.16	0.16	0	0.16	0
205			教育	6842.85	3772.61	2915.42	857.18	3070.24
20503			职业教育	5948.91	3772.61	2915.42	857.18	2176.30
2050302			中专教育	5746.61	3772.61	2915.42	857.18	1974.00
2050303			技校教育	202.30	0	0	0	202.30
20510			地方教育附加安排的支出	893.94	0	0	0	893.94
2051099			其他地方教育附加安排的支出	893.94	0	0	0	893.94
206			科学技术	3.00	0	0	0	3.00
20602			基础研究	3.00	0	0	0	3.00
2060203			自然科学基金	3.00 .00	0	0	0	3.00
208			社会保障和就业	1361.19	1361.19	1361.19	0	0
20805			行政事业单位离退休	1266.44	1266.44	1266.44	0	0
2080502			事业单位离退休	1266.44	1266.44	1266.44	0	0
20808			抚恤	49.30	49.30	49.30	0	0
2080801			死亡抚恤	49.30	49.30	49.30	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	45.45	45.45	49.30	0	0
2089901			其他社会保障和就业支出	45.45	45.45	45.45	0	0
210			医疗卫生	94.40	94.40	94.40	0	0
21005			医疗保障	94.40	94.40	94.40	0	0
2100501			行政单位医疗	66.20	66.20	62.20	0	0
2100502			事业单位医疗	28.20	28.20	62.20	0	0
212			城乡社区事务	150.00	0	0	0	150.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	0	0	0	150.00
2120808			教育资金安排的支出	150.00	0	0	0	150.00
213			农林水事务	622.00	622.00	0	622.00	0
21306			农业综合开发	622.00	622.00	0	622.00	0
			产业化经营	622.00	622.00	0	622.00	0
216			商业服务业等事务	972.83	856.97	555.45	301.52	115.86
21602			商业流通事务	972.83	856.97	555.45	301.52	115.86
2160201			行政运行	844.80	728.94	555.45	173.49	115.86
2160299			其他商业流通事务支出	128.03	128.03	0	128.03	0
221			住房保障支出	269.40	269.40	269.40	0	0
22102			住房改革支出	269.40	269.40	269.40	0	0
2210201			住房公积金	269.40	269.40	269.40	0	0

公开03表 河南省供销合作总社2013年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表 单位：万元

项目	年决算数**
合计	140.92
因公出国(境)费用	-
公务接待费	11.54
公务用车运行购置及运行维护费小计	129.38
其中：公务用车运行维护费	129.38
公务用车购置	-

本文来源: 供销合作总社

16.09.2014 18:38

故

事

河南省供销合作总社2013年度部门决算 - 郑州
18:38 16.09.2014 供销合作总社

2013年河南省农业机械管理局决算公开说明 - 郑州
14:47 16.09.2014 农业机械化信息