河南省粮食局2015年度部门决算
目 录
第一部分 省粮食局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 省粮食局2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 省粮食局 2015 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 省粮食局概况
一、主要职责
1.贯彻执行国家粮食流通和粮油储备的法律、法规和方针、政策,拟订粮食流通体制、地方粮油储备管理体制改革方案并组织实施,推动国有粮食企业改革,研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。
2.拟订全省粮食流通相关地方性法规、规章草案和政策,会同有关部门研究提出全省粮食流通和地方粮油储备中长期规划的建议。承担粮油监测预警、应急责任,指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销、全省军粮供应和粮食产销合作。
3.负责全省粮食流通监督检查工作。监督检查国家和省粮食流通、粮油储备有关法律、法规和政策的贯彻落实情况,制定全省粮食流通监督检查制度并组织实施。对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理,监督检查粮食经营者从事粮食收购、储存、运输、政策性用粮购销活动,以及执行国家粮食流通统计制度情况。
4.承担省级储备粮油行政管理责任。会同有关部门拟订省级储备粮油规模、总体布局和收购、销售计划,提出动用省级储备粮油原则的建议。按照有关规定,审批省级储备粮代储企业资格,审批省级储备粮油轮换计划并监督实施。
5.负责粮食流通的行业管理,指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广。拟订省粮食质量标准,提出粮食收购市场准入标准建议,负责全省粮油收购资格审核和核查以及全社会粮食流通统计工作。开展粮食流通的对外合作与交流。
6.指导全省粮食系统产业化经营、多种经营、连锁经营、主食厨房工程和行业安全生产工作。制定粮食系统粮油加工业发展规划,指导粮油加工行业管理和质量、计量、标准工作,配合有关部门打击粮油商品生产经营中的假冒伪劣行为。
7.拟订全省粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,编制全省粮油流通、仓储、加工设施建设规划,参与管理有关粮食流通设施省级投资项目。
8.指导全省粮食系统财务和内部审计工作,负责省粮食局直属事业单位的财务和内部审计工作,监管省粮食局直属事业单位的国有资产。
9.承办省政府交办的其他事项。
二、决算单位构成
省粮食局部门决算是指局机关本级决算和局属单位决算。包括：
1.局机关（含司机）
2.河南省粮食局军粮供应中心
3.河南省粮油饲料产品质量监督检验中心
4.河南省储备粮管理中心
5.河南省粮油信息中心
6.河南工业贸易职业学院
7.河南省经济管理学校
8.河南经济贸易高级技工学校
9.河南省粮食局幼儿园
10.河南省粮食储运公司（离退休人员）
第二部分 2015年度部门决算表（附后）
第三部分2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明。2015年收入总计41152.31万元，支出总计41152.31万元，与2014年决算35929.63万元相比，收、支总计各增加5222.68万元，增长 14.54%。收入增加主要原因：河南工业贸易职业学院、河南省经济管理学校和河南经济贸易高级技工学校在校生人数和生均拨款增加。支出增加的主要原因：上述三所院（校）增加了特色院校建设支出，以及洗浴中心、体育中心、学生宿舍楼等基建支出。
二、收入决算情况说明。本年收入合计33102.69万元，其中：财政拨款收入29780.02 万元，占 90 %；事业收入1894.2 万元， 占 5.7 %；经营收入1273.99万元，占3.8%；其他收入154.48万元，占0.5 %。
三、支出决算情况说明。本年支出合计31677.86万元，其中：基本支出14862.65万元，占46.9%；项目支出16505.28万元，占52.1 %；经营支出309.93万元，占1 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。2015年财政拨款收支总决算36312.84万元。与 2014 年收支31208.09万元相比，财政拨款收、支总计各增加5104.75 万元，增长16.36%。收入增加主要原因：河南工业贸易职业学院、河南省经济管理学校和河南经济贸易高级技工学校在校生人数和生均拨款增加。支出增加的主要原因：上述三所院（校）增加了特色院校建设支出，以及洗浴中心、体育中心、学生宿舍楼等基建支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为29780.02万元，支出决算为28797.32万元，完成年初预算的96.7%。主要用于以下方面：教育（类）支出22003.18万元，占76.4%；社会保障和就业（类）支出1828.22万元，占6.3%；粮油物资储备（类）支出4315.07万元，占14.98%；住房保障（类）支出490.9 万元，占1.7 %。
（一）教育（类）支出22003.18万元，主要为普通教育和职业教育资金。年初预算为22264.27万元，完成年初预算近100%，年初预算数和决算数基本持平。
（二）社会保障和就业（类）支出1828.22万元。主要是行政机关离退休人员工资，年初预算为1598.74万元，超额完成年初预算。决算数大于年初预算数的原因是年中增发工资所致。
（三）粮油物资储备（类）支出4315.07万元，为粮油事物款。年初预算为2495.46万元，完成年初预算的172.96%。决算数大于年初预算数的原因：一是结转上年粮食质量监管专项1350万元，二是增加2015年粮食质量监管专项630万元等。
（四）住房保障支出（类）住房保障（类）支出490.9 万元。主要是住房公积金，年初预算为511万元，支出决算为490.9 万元，完成年初预算的96 %。决算数小于预算数的主要原因是河南工业贸易职业学院住房公积金被平衡预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2015年一般公共预算财政拨款基本支出13198.61万元，其中：人员经费9362.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3836.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明。2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为336.6万元，支出决算为216.30 万元，完成预算的64.26%。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年决算数281.12万元减少64.82万元，下降23%。主要原因：落实中央八项规定和厉行勤俭节约。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费26.70万元，完成预算的135%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组4个，全年因公出国（境）累计7人次。
决算数大于年初预算数的主要原因：河南省经济管理学校出国人次增加。
决算数比 2014 年决算23万元增加3.7万元，增长13.86 %，主要原因：工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等比上年上涨。
（二）公务用车购置及运行费136.03万元，完成预算198.2万元的68.63 %，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费136.03 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。决算数比2014 年决算175.26万元减少39.23 万元，下降22.38%。下降主要原因：严格控制新购入公务用车。
（三）公务接待费53.57万元，完成预算118.6万元的45.17 %，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015 年共接待25批次、120人次。
决算数比 2014 年决算83.85万元减少30.28万元，下降36.11%。下降主要原因：按规定严格落实公务接待有关规定，公务接待批次和人次减少。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2015 年机关运行经费支出230.25万元，比 2014年235.68万元减少2.3 %，减少主要原因严格机关运行费用开支。
（二）政府采购支出情况。2015 年政府采购支出总额2184.12万元，其中：政府采购货物支出1817.84 万元，政府采购工程支出39万元，政府采购服务支出 327.28万元。
（三）国有资产占用情况。截至 2015 年 12 月 31 日，共有车辆28辆，其中，一般公务用车25辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其他用车是河南省粮油饲料产品质量监督检验中心开展粮食检测用车；单位价值 200万元以上大型设备2台（套）。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。2015 年，共组织对1 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1530万元。绩效评价结果概况说明：提高了全省粮食质检能力建设，为全省粮食质量的安全检测提供了有力保障。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）：是指用于保障机构正常运行、开展粮食业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障局机关正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指局机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。